1、银行账户年检对账,回单打印,对公转款,银行开户销户,做出记录做到帐实相符。
2、严格执行资金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
3、 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册
4、负责固定资产及低值易耗品的盘点统计,购入、折旧、报废损坏的账务处理,每半年至少盘点一次,做到账实相符。
5、负责与行政部的对接,礼品领用单事项及金额复核,购入、摊销、损坏等的账务处理,礼品库每季度至少盘点一次,做到账实相符
6、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证
7、 工资发放。
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 会计小秘财税人才网 冀ICP备12004224号
地址:石家庄中山东路35号 EMAIL:2385017120@qq.com
Powered by PHPYun.