岗位职责：
负责财务部的出纳工作。
（1） 负责公司现金、支票、发票的收取保管入账、签发支票、开具发票工作；
（2） 建立发票管理台账，进行发票的购买、领用、缴销等管理工作；
（3） 严格按照公司的财务制度，报销各项费用并审核把关票据的合法合规性，不合格者一律退回；
（4） 及时将公司的原始凭证整理并提交审核；
（5） 配合会计或主管领导编制所管辖公司的收入确认、成本结转、统计、财务、税务等报表工作;及时核对往来账目；
（6） 及时与银行定期对账，定期编制银行余额调节表；及时盘点库存现金，做到日清月结；
（7） 对税控发票系统进行维护管理，确保系统的正常使用，及时到税务机关进行报数、授权延期工作；
（8） 建立合同台账，对各项合同及协议进行登记、贴花，监督合同协议的履行情况，定期与相关部门就合同协议的执行进程进行沟通，如发生债权债务问题及时向上级和相关部门通报；
（9） 按时编制管辖公司的现金明细表、及其他临时性计划统计类报表，按期报送上级及其他相关部门和领导；
（10） 统计、打印、呈交、登记、保管各类与所辖项目工作相关各类报表和报告；
（11） 按会计人员提供的应缴税费报表按时缴纳公司的各项税金；按人力资源部提供的工资的发放表及时发放员工工资和奖金；
（12） 按人力资源部出具的员工保险及住房公积金报表及时完成缴纳工作；
（13） 管理银行账户，配合会计做好财务档案的整理、归档及保管工作；
（14） 承办有关所管辖项目的税务方面的除交税外的其他具体事务；
（15） 完成领导分配的其他工作。
